天通股份非公開(kāi)募資25億元用于建設(shè)光伏設(shè)備項(xiàng)目

3月30日，天通股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司于3月29日舉行八屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超250,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“大尺寸射頻壓電晶圓項(xiàng)目”、“新型高效晶體生長(zhǎng)及精密加工智能裝備項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

注：上述擬使用募集資金額系已扣除公司八屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議日（2022年3月7日）前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的產(chǎn)業(yè)基金投資15,500.00萬(wàn)元后的金額，扣除后擬使用61,454.07萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

（一）大尺寸射頻壓電晶圓項(xiàng)目

項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)：大尺寸射頻壓電晶圓項(xiàng)目；實(shí)施主體：天通凱巨項(xiàng)目；設(shè)計(jì)產(chǎn)能：年產(chǎn)420萬(wàn)片大尺寸射頻壓電晶圓；項(xiàng)目建設(shè)期：36個(gè)月項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：采用長(zhǎng)晶生長(zhǎng)、加工技術(shù)，購(gòu)置研磨機(jī)、拋光機(jī)、倒角機(jī)、切片機(jī)等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，并配套定制單晶爐、退火爐等專(zhuān)用設(shè)備，建成專(zhuān)業(yè)高效的數(shù)字化、智能化生產(chǎn)線。

項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目投資總額為146,760.86萬(wàn)元，擬使用募集資金135,135.00萬(wàn)元。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為146,760.86萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)135,135.00萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)4,054.05萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金7,571.81萬(wàn)元，具體投資構(gòu)成明細(xì)如下：

本項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月。該項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入（不含稅）139,800.00萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)為26,152.50萬(wàn)元，內(nèi)部收益率為16.92%（所得稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為7.10年。

（二）新型高效晶體生長(zhǎng)及精密加工智能裝備項(xiàng)目

項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)：新型高效晶體生長(zhǎng)及精密加工智能裝備項(xiàng)目；實(shí)施主體：天通吉成；項(xiàng)目建設(shè)期：24個(gè)月項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置復(fù)合磨床、立式加工中心、硅片幾何參數(shù)測(cè)量?jī)x等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，建成專(zhuān)業(yè)高效的新型高效晶體生長(zhǎng)及精密加工智能裝備智能化生產(chǎn)線。項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目投資總額為66,453.75萬(wàn)元，擬使用募集資金53,410.93萬(wàn)元。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為66,453.75萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)10,356.43萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用432.90萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)42,621.60萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1,602.33萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金11,440.49萬(wàn)元，具體投資構(gòu)成明細(xì)如下：

本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，該項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入（不含稅）96,000.00萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)為14,137.23萬(wàn)元，內(nèi)部收益率為17.13%（所得稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為7.64年。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款

公司本次擬使用募集資金61,454.07萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款的規(guī)模綜合考慮了公司現(xiàn)有的資金用途、本次募集資金投資項(xiàng)目新增資金需求缺口、公司資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)費(fèi)用及未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展等因素，整體規(guī)模適當(dāng)。