晶科科技：工商業(yè)46.06MW光伏發(fā)電項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，無(wú)節(jié)余募集資金

近日，晶科電力科技股份有限公司發(fā)布公告，其2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金投資項(xiàng)目——工商業(yè)分布式46.06MW光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“工商業(yè)46.06MW項(xiàng)目”）已完工投入運(yùn)營(yíng)，本次擬予以結(jié)項(xiàng)，扣除尚需支付的合同尾款及質(zhì)保金后，該項(xiàng)目無(wú)節(jié)余募集資金。

2021年4月23日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，晶科科技公開發(fā)行了3000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為30億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為29.72億元。公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》原披露的募集資金投資計(jì)劃涉及多個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)投資總額32.09億元，擬投入募集資金30億元。

由于部分募投項(xiàng)目完工結(jié)項(xiàng)以及因?qū)嵤┣闆r變化進(jìn)行募投變更，公司將剩余未使用的募集資金投入新項(xiàng)目使用。調(diào)整后，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資計(jì)劃涉及13個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)投資總額51.60億元，調(diào)整后的擬投入募集資金金額30.35億元。

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金賬戶實(shí)際收到募集資金29.77億元，截至2025年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金26.07億元，其中募投項(xiàng)目使用26.07億元，支付發(fā)行費(fèi)用33.92萬(wàn)元；募集資金專戶累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額5564.72萬(wàn)元，募集資金專戶2025年6月30日余額合計(jì)為4.25億元。

工商業(yè)46.06MW項(xiàng)目的具體募集資金使用情況如下：

注：1、“待支付的合同尾款”主要為項(xiàng)目施工合同、設(shè)備采購(gòu)合同尚未支付的合同尾款、質(zhì)保金，該等款項(xiàng)支付周期較長(zhǎng)，尚未到合同付款節(jié)點(diǎn)；2、截至本公告披露日，公司已使用銀票支付、尚待辦理募集資金等額置換手續(xù)的金額約767.42萬(wàn)元，考慮該待置換款項(xiàng)后，本項(xiàng)目累計(jì)已投入募集資金6948.14萬(wàn)元，募集資金余額為288.86萬(wàn)元。

本次工商業(yè)46.06MW項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，公司將保留該項(xiàng)目的募集資金專戶，對(duì)應(yīng)募集資金繼續(xù)存放于該專戶，并按相關(guān)規(guī)定予以監(jiān)管。后續(xù)公司將通過(guò)該專戶支付項(xiàng)目待支付的合同款項(xiàng)，直至賬戶余額全部使用完畢，屆時(shí)將注銷該專戶，相應(yīng)的三方監(jiān)管協(xié)議也將終止。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，鑒于工商業(yè)46.06MW項(xiàng)目無(wú)節(jié)余募集資金，本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)事宜無(wú)需提交董事會(huì)審議，亦無(wú)需監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見。